共和世家2019年上半年物业收支分析

         收入主要由物业服务收入、临时停车收入、地面车位使用费等组成，水电费、垃圾清运费以及其他为代收代付款。2019年上半年资金总流入共计269.14万元。今年上半年比去年下半年资金流入减少17.21万元，减少6.01%。减少的原因主要为物业费收入流入减少。

         今年上半年物业服务费收入显著低于去年下半年收入，需要加强催收工作，提高物业服务质量，将五心服务贯彻始终。2019年上半年代收电费收入明显提升，比去年下半年多58%。1月物业费收入偏高，和业主过春节习惯预交物业费有关。公共收入均用于小区日常维修维护使用。（各项收入明细详见各月《现金流量明细表》。）

       2019年上半年资金总流出295.6万元，比去年下半年多63.8万元，比去年下半年增加28%。主要原因为2019年5月、6月老物业办公室维修新增用资金和电梯瓷砖更换、配置空调等支出。

       我中心主要资金支出为人员开支109.9万元，占比37.18%；公共设施维修维护支出84.55万元，占比28.61%；水费支出26.83万元，占比9.08%；电费支出17.9万元，占比6.06%；支付办公费用及办公场所修理支出6.5万元，占比2.2%等。

      人员开支较去年下半年增加13.9万元，环比增加14%，主要是由以下原因组成：1、增加一名工程部员工；2、一季度发放春节加班补贴，平时暂缺人手时其他人员加班补贴；3、元旦、春节、端午节节日福利支出；4、月明星评优、抗洪抢险等奖励；5、岗位变动、人员调整等。按今年6月工资表数据，全司平均工资为2950元/人，按今年一季度平均数据伙食费为9.06元/人/天（按就餐人数45人计算）。

     环境保洁及绿化支出5.5万元，较去年下半年增加1.66万元，环比增加43%，主要原因为垃圾清运费支出1.16万元，部分垃圾清运费为四季度发生在一季度1月结算支出。

      公共设施维修维护支出84.55万元，较去年下半年增加46.39万元，环比增加122%，主要用于维修小区路面、更换吸顶灯及声控开关、漏水维修、监控工程、电梯配件维修更换、支付奥的斯公司电梯维修保养费、排水管疏通费用费、垃圾站逆流阀维修和配件更换、留泥井清掏高压车疏通费用、日常维护维修配件等。今年上半年增加金额比较大是因为今年上半年老物业办公室维修耗用资金。

      水费支出26.83万元，比去年下半年减少18.6万元，环比减少41%，主要原因为修复了几处漏水点及加大了用户水表的核查。水费支出减少受季节性原因影响。水费资金流出大于水费资金流入1.2万，自管以来公共用水及其它付大于收累计余额14.86万元，一部分为前期水管漏水及用户家水表坏了所致。

      多种经营支出1.0088万元，主要为购置水表、水表电池、水卡、门禁卡等支出。

       税费支出是于今年1月交了去年第四季度的增值税7098元；今年上半年去税局代开发票所交税费，及补交了2018年度的工会经费。

       电费支出较去年下半年增加6.44万元，电费代收部分较四季度增加2.52万元，但实际公用电费支出为代付比代收多10.99万元。

       招待费主要是用于小区工作检查接待，金额很少。

         财务费用（手续费）支出是因为银行POS机扣除手续费及2018年度审计报告费用支出（支出详细情况见各月《现金流量明细表》）。

         根据收支分类统计，共和世家小区2019年上半年小区物业中心共收到各项资金269.14万元，其中各项收入236.62万元，代收款收入为32.52万元；2019年上半年共支出各项资金295.59万元，其中各项费用支出250.85万元，代收代付支出44.74万元，本期资金净流出26.45万元。资金净流出原因既与收入减少有关，也与支出增加有关，详细原因见收入支出分析。自管以来共结余资金120.63万元。（详见附表3：共和世家小区2019年上半年《现金流量总表》

       物业费收缴率过低和部分业主的缴费习惯年底一次性缴费的习惯有关。同时为了小区更好的运转，望未交物业费的业主和租户能按时缴纳物业费。

      全体业主有权监督好业主委员会、物业自管服务中心管好用好业主的每一分钱，希望大家认真查看公示的文件和相关表项，发现问题及时和物业自管服务中心联系。创建“和谐、文明、美丽、卫生、幸福”小区，需要我们每个人贡献自己的一份力量。

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