共和世家2018年全年自管模式物业费收支详细情况公示

共和世家

2018年全年自管模式

物业费收支详细情况公示

         2017年6月，共和世家小区全体业主通过业主大会选择了业主自管的物业管理模式，2017年7月成立小区物业自管中心。

         共和世家小区首次尝试物业自管已有一年半时间。在这一年来自管中心整顿小区卫生，修剪整理园林，规范停车秩序，维护小区治安，更换电梯老旧配件，购置人车分流护栏、防撞桶等，更换小区停车道闸杆系统，修建老年活动中心，修复小区喷泉设施设备，维护维修小区公用设施等等。自管中心能做出这些成绩离不开小区业主们的理解和支持，为了让业主明明白白的消费，让我们对缴纳的物业费收取、使用情况了解和监督，现将2018年全年财务报告予以公布，欢迎广大业主和租户关注和监督，并对不合理的支出和收入提出合理化改进意见

        按照中华人民共和国国家发展和改革委员会2003年颁发的《物业服务收费管理办法》，物业服务成本或者物业服务支出构成一般包括以下部分：

1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；

3、物业管理区域清洁卫生费用；

4、物业管理区域绿化养护费用；

5、物业管理区域秩序维护费用；

6、办公费用；

7、固定资产折旧；

8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；

9、经业主同意的其它费用。

          为了符合大多数业主的习惯，现按资金收支情况对2018年全年物业中心的财务状况进行分析，如须掌握权责发生制下的财务情况，请查阅财务报表套表中的《利润及利润分析表》。

      小区自管中心服务人员共45人，其中总经办2人，财务部2人，客服部3人，工程部4人，秩序部17人，环境部17人。根据收支分类统计，共和世家小区2018年全年小区物业中心共收到各项资金502.5万元，其中各项收入410.96万元，代收代付款为91.54万元，（详见附表2：共和世家小区2018年全年《现金流量总表》）；全年共支出各项资金421.05万元，其中代收代付支出93.7万元，本期资金净流入81.45万元。自管以来共结余资金145.35万元

         收入主要由物业服务收入、临时停车收入、地面车位使用费、多种经营收入等及水电费、垃圾清运费等代收代付款组成。2018年总收入共计502.5万元，上半年总收入216.35万元，下半年总收入286.15万元。2018年下半年比2018年上半年资金流入增加69.8万元，增加32.26%。增加的原因可能为以下几种：1、多数业主更习惯于年末结算时交费；2、年末，部分业主预交下一年的物业费，临近过年，水费也多预交。3、加强了物业费的催缴力度。

        2018年物业服务费、车库服务费产生的资金流受业主支付习惯影响，一季度与四季度偏高，二季度至三季度偏低。四季度临时停车收入明显下降，和春节期间停收停车费有关。电梯广告公共收入均用于电梯日常维修维护使用。（各项收入明细详见《现金流量明细表》。

        2018年全年各项费用总支出421.05万元，三、四季度总支出231.79万元，占总支出比例55%。

         2018年全年，服务中心主要资金支出为人员开支196.12万元，占比46%；水费支出27.90万元，占比15%；电费支出35.9万元，占比8%；公用设施维修维护支出57.73万元（不含监控工程款），占比13%；购置新公用设施支出11.5万元，占比2%等。

        新购置公用设施支出四季度较前三个季度少，前三个季度主要用于老年活动中心的装修建设（详见明细表），人车分流护栏、水泵箱、拖把池修建，西边小路修建。

        税费支出下半年较上半年增加0.25万元，环比增加43%，因分众传媒合同与业委会签订，只接受个人代开发票，交税3435.02元（个人名义代开发票需要交个人所得税）；

        公用设施维修维护支出57.73万元（不含监控工程款），其中第四季度的居多。（支出详细情况见《现金流量明细表》）。

     服务中心2018年全年，物业费应收1224户，实际收到993户，收缴率仅为  81.13% ，比上半年或2017年下半年提高了约10% 。

      监督好物业自管服务中心，公开透明地用好业主的每一分钱，是我们业委会及各位业主应尽的义务，希望大家认真查看公示的文件和相关表项，发现问题及时和业委会办公室取得联系。建设“和谐、文明、卫生、美丽、幸福”小区是我们大家的家园，建设美好家园需要我们每一个人贡献自己的力量。