共和世家

共和世家

2018年第三季度物业自管模式

物业收支详细情况公示

共和世家小区全体业主和租户：

共和世家小区物业自管服务中心在今年三季度加大了对公共区域设施设备的修缮力度。我们坚持公开公平公正的原则和管好用好业主每一分钱服务理念，为方便业主和租户对自管服务中心收取的物业费、停车费、多种经营收入等的使用进行监督，现将2018年三季度财务报告予以公布，欢迎广大业主和租户关注和监督，并对不合理的支出和收入提出合理化改进意见。

按照中华人民共和国国家发展和改革委员会2003年颁发的《物业服务收费管理办法》，物业服务成本或者物业服务支出构成一般包括以下部分：

1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；

3、物业管理区域清洁卫生费用；

4、物业管理区域绿化养护费用；

5、物业管理区域秩序维护费用；

6、办公费用；

7、固定资产折旧；

8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；

9、经业主同意的其它费用。

为了符合大多数业主的习惯，现按资金收支情况对2018年三季度物业中心的财务状况进行分析，如须掌握权责发生制下的财务情况，请查阅财务报表套表中的《利润及利润分析表》。

1

概论

物业自管服务中心服务人员共46人，其中总经办1人，行政部及客服部3人，财务部2人，工程部4人，秩序部18人，环境部17人，食堂1人。根据收支分类统计，共和世家小区2018年三季度小区物业中心共收到各项资金100.28万元，其中各项收入77.43万元，代收代付款为22.85万元；三季度共支出各项资金112.23万元，其中各项费用支出86.55万元，代收代付支出25.68万元，本期资金净流出11.95万元。资金净流出原因既与收入减少有关，也与支出增加有关，详细原因见收入支出分析。自管以来共结余资金79.05万元。（详见附表3：共和世家小区2018年三季度《现金流量总表》）

2

收入

收入主要由物业服务收入、临时停车收入、地面车位使用费等组成，水电费、垃圾清运费以及其他为代收代付款。三季度资金总流入共计100.28万元。今年三季度比二季度资金流入减少2.99万元，减少2.9%。减少的原因主要为物业费收入流入减少。

今年三季度物业服务费收入显著低于二季度收入，需要加强催收工作，提高物业服务质量，将五心服务贯彻始终。三季度临时停车收入、地面车位使用费收入明显提升，和道闸系统更换以及收费制度改变有关，提高小区收入，有效减少外来车辆占用业主公共车位。7月、8月多种经营收入偏高，因为收取收下半年电梯广告费、过道显示屏费、广告设施费、及2018年游泳池管理费等。公共收入均用于小区日常维修维护使用。三季度水费、电费资金流入增加应为季节性正常增长。（各项收入明细详见各月《现金流量明细表》。）

三、

支出

三季度资金总流出112.23万元，占资金总流入比例112%。

我中心主要资金支出为人员开支50.29万元，占比45%；水费支出20.92万元，占比19%；电费支出9.61万元，占比9%；公用设施维修维护支出13.30万元，占比12%；购置新公用设施支出3.22万元，占比3%等。

人员开支较二季度增加4.06万元，环比增加9%，主要是由以下原因组成1、增加三名工程部临时工；2、三季度发放高温补贴；3、中秋节节日福利支出；4、修路补贴等奖励；5、岗位变动、人员调整等。按今年9月工资表数据，全司平均工资为2975元/人，按今年三季度平均数据伙食费为11.23元/人/天（按就餐人数45人计算）。