2018年上半年共和世家小区自管模式物业费收支详细情况公示

  2018年上半年共和世家小区自管模式

        物业费收支详细情况公示

共和世家小区全体业主和租户：

        2017年6月，共和世家小区全体业主通过业主大会选择了业主自管的物业管理模式，2017年7月成立小区物业自管中心。

            共和世家小区首次尝试物业自管已有一年时间。在这一年来自管中心整顿小区卫生，修剪整理园林，规范停车秩序，维护小区治安，更换电梯老旧配件，购置人车分流护栏、防撞桶等，更换小区停车道闸杆系统，修建老年活动中心，修复小区喷泉设施设备，维护维修小区公用设施等等。自管中心能做出这些成绩离不开小区业主们的理解和支持，为了让业主明明白白的消费，让我们对缴纳的物业费收取、使用情况了解和监督，现将2018年上半年财务报告予以公布，欢迎广大业主和租户关注和监督，并对不合理的支出和收入提出合理化改进意见。

         按照中华人民共和国国家发展和改革委员会2003年颁发的《物业服务收费管理办法》，物业服务成本或者物业服务支出构成一般包括以下部分：

1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；

3、物业管理区域清洁卫生费用；

4、物业管理区域绿化养护费用；

5、物业管理区域秩序维护费用；

6、办公费用；

7、固定资产折旧；

8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；

9、经业主同意的其它费用。

        为了符合大多数业主的习惯，现按资金收支情况对2018年上半年物业中心的财务状况进行分析，如须掌握权责发生制下的财务情况，请查阅财务报表套表中的《利润及利润分析表》。

一、概论：

小区自管中心服务人员共48人，其中总经办1人，行政部2人，财务部2人，客服部3人，工程部4人，秩序部19人，环境部17人。根据收支分类统计，共和世家小区2018年上半年小区物业中心共收到各项资金216.35万元，其中各项收入178.87万元，代收代付款为37.48万元，（详见附表2：共和世家小区2018年上半年《现金流量总表》）；上半年共支出各项资金189.26万元，其中各项费用支出156.85万元，代收代付支出32.41万元，本期资金净流入27.10万元。自管以来共结余资金91.00万元

二、收入

收入主要由物业服务收入、临时停车收入、地面车位使用费等组成，水电费、垃圾清运费以及其他为代收代付款。上半年总收入共计216.35万元。今年上半年比去年下半年资金流入减少38.96万元，减少15.26%。减少的原因可能为以下几种1、多数业主更习惯于年末结算时交费；2、去年下半年刚成立，部分业主出于支持自管的考虑预交物业费；3、去年11月调整地面停车收费标准，减少地面停车收入（临时停车收入+地面车位使用费）。

      今年上半年物业服务费、车库服务费产生的资金流受业主支付习惯影响，1月与6月偏高，2至5月偏低。2月临时停车收入、地面车位使用费收入明显下降，和春节期间停收停车费有关。1月的多种经营收入偏高，因为收取公众传媒全年广告费、成美公司半年广告费。电梯广告公共收入均用于电梯日常维修维护使用。（各项收入明细详见各月《现金流量明细表》。1月至3月明细在一季度公示中已公布，受版面局限，此次仅公示4至6月收支明细。）

支出

        一季度总支出189.26万元，占总收入比例87%。

        我中心主要资金支出为人员开支100.13万元，占比53%；水费支出27.90万元，占比15%；电费支出18.64万元，占比10%；公用设施维修维护支出19.58万元，占比10%；购置新公用设施支出6.81万元，占比4%等。

        人员开支较2017年下半年增加21.94万元，环比增加28%，主要是由以下原因组成1、2017年7月、8月由于自管中心新成立人员配备不齐，工资支出较低；2、2018年2月发放2017年年终奖；3、3月发放2月春节加班费、加班加餐费；4、2月年会发放员工表彰奖励。按今年6月工资表数据，全司平均工资为2611元/人，按今年上半年平均数据伙食费为11.52元/人/天（按就餐人数45人计算）。

          新购置公用设施支出较2017年下半年增加3.31万元，环比增加95%，主要用于老年活动中心的装修建设（详见明细表），人车分流护栏、水泵箱、拖把池修建，西边小路修建。

        税费支出较2017年下半年增加0.33万元，环比增加125%，因分众传媒合同与业委会签订，只接受个人代开发票，交税3435.02元（个人名义代开发票需要交个人所得税）；

       诉讼理赔费较2017年下半年增加1.39万元，环比增加1376%，主要是因为2017年6月交接时，与至尚物业经理彭亮发生冲突，碰撞过程中造成业委专职周琦的翡翠手镯磕碰破碎，按原手镯提供的票据和刷卡回单金额予以赔偿12800元；另10栋103业主主厨房排水管返水造成地板泡水一周赔偿现金部分为2000元，其余从物业费中扣除。

      招待费用较2017年下半年增加0.13万元，环比增加53%，主要是用于春节节前招待开支。

       公用设施维修维护支出19.58万元，主要开支为电梯上半年维保费支付7.52万元，电梯大修二期款5.36万元，美人鱼喷泉维修费0.39万元，日常更换电梯配件0.73万元，日常维修材料费1.92万元，下水管疏通及留泥井清掏费用1.26万元，下水管改造及漏水维修1.34万元，地面维修0.53万元，其他小外包维修工程0.53万元（支出详细情况见各月《现金流量明细表》）。

四、物业费收支情况分析

          中心2018年上半年，物业费应收1225户，实际收到854户，收缴率仅为  69.71%  。

         物业费收缴率过低和部分业主的缴费习惯年底一次性缴费的习惯有关。同时为了小区更好的运转，望未交物业费的业主和租户能按时缴纳物业费。

         监督好物业中心，用好业主的每一分钱是我们业委会及各位业主应尽的义务，希望大家认真查看公示的文件和相关表项，发现问题及时和业委会办公室取得联系，小区是我们大家的家园，建设美好家园需要我们每一个人贡献自己的力量。

             共和世家小区物业自管中心

                2018年7月20日

长沙共和世家小区

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